SKC 이전포스팅 글
냥이펜트하우스가 2021년 1월 12일에 SKC에 대해 기업 분석글을 포스팅하였습니다.
2021/01/12 - [주식/국내주식] - SKC (011790) 2021년 기대되는 이유
SKC (011790) 2021년 기대되는 이유
안녕하세요 언젠간 펜트하우스에서 살고 싶은 냥이하우스입니다 [이번주 추천주] 업황·실적 개선 기대···엔씨소프트·SKC·대한유화 주목 : 네이버 금융 [서울경제] 증권사들은 이번 주에 신작
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혹시 SKC 분석글을 아직 보지 못하신분들은 한번 읽고 이번 포스팅글을 읽는것이 좋을 것 같습니다.
SKC 주가는 어떻게 되었는가?!
냥이펜트하우스가 1월에 SKC에 대해 포스팅을 하고 실제 매수를 하였습니다.
포스팅하고 13일과 28일, 두차례 매수를 하였습니다. 매수 당시에도 사실 주가가 낮은편은 아니었습니다.
110,500원과 122,500원일때 매수를 해서 개인적으로 매수단가가 다소 높다고 생각하였으나, 그 후 주가가 상승하였습니다. 2021년 2월 18일 SKC의 최고 주가 143,000원을 찍고 다음날부터 3월 5일 종가 114,000원까지 하락하였습니다. 거의 60일 이평선에 도달하기 직전입니다. 고점에서 하루 이틀 하락은 단기 조정이라고 생각하였습니다. 지수가 하락하며 박스권을 형성하고 외국인과 연기금의 매도 추세라고 생각했기 때문입니다. 하지만 지난 금요일 뉴스를 보며 주가하락이 지속되는데는 이유가 있었습니다.
SKC의 주가 하락 이유는 무엇일까?!
최근 SK네트웍스 회장인 최신원이 횡령/배임 혐의로 재판에 넘어갔기 때문입니다. 이로 인해 SK넥트웍스와 SKC의 주식 매매거래가 정지되었습니다. 이로 인해 거래소는 조회 공시를 요구하였고 3월 8일 오후 6시까지 답변 기한을 주었습니다. 답변 기한까지 공시할 경우 매매거래 정지 해제 사유가 됩니다.
자세한 내용을 보면 최신원 회장이 개인 골프장 사업, 가족/친인척 등에 대해 허위 급여, 유상증다 등 명목으로 SK네트웍스, SKC 등 6개 회사에서 2235억원을 횡령 배임했다는 이야기가 나왔습니다. 이 중에 SK텔레시스 부도위기 당시에 SKC 자금 936억원으로 SK텔레시스 유상증자에 참여한 혐의가 가장 큽니다.
검찰, 최신원 SK네트웍스 회장 구속기소…584억 횡령·1,651억 배임 혐의
'회삿돈 횡령·배임 혐의'를 받는 최신원 SK네트웍스 회장이 2월17일 오후 서울 서초구 중앙지법에서 열린 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 마친 뒤 법정을 나서고 있다./연합뉴스 최신원 SK
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최대 11가지 혐의로 구속기소된 상태이며 SK그룹 사무실 압수수색 등 혐의 사실을 밝히고 있습니다.
이에 현재 SKC는 한국 거래소의 절차에 성실히 임하며 매매거래 정지 기간이 빨리 마무리될 수 있도록 조치를 취한다고 발표하였습니다.
SKC 이슈로 인해 기업 가치에 변화가 있을까?!
현재 시점에서 투자자의 입장으로 SKC 기업 가치를 분석해야합니다. SKC 자체의 성장성, 사업은 올바른 방향으로 가고 있는가 등에 대해 생각해봐야합니다. 아래 내용은 이베스트투자증권 이안나 연구원님의 코멘트를 인용하였습니다.
| 매각 준비중인 텔레시스는 통신기기와 반도체 사업이 있습니다. 반도체 사업은 자회사 SKC솔믹스로 통합될 것입니다. 통신기기는 아직 다양한 방안을 검토중입니다. 매매 거래 정지는 횡령배임 사항 발생시 심사를 위해 일정기간 주식 매매 거래 정지를 할 수 있으며 검찰 기소에 따라 조치를 취한것입니다. 매매 거래 정지 기간은심사의 경우 15영업일이며 이후 15일 더 연장할 수 있습니다. |
현재의 거래 정지 이유는 과거 CEO의 문제로 발생한 것입니다. 현재 경영진의 문제가 아니라는 점 꼭 아시기 바랍니다. 이전에 삼성바이오로직스, 한화도 거래정지가 되며 투자자들의 심리가 크게 불안했지만 이후 주가는 크게 상승하였습니다.
삼성바이오로직스는 2018년 11월 중순부터 12월 중순까지 약 3주간 거래정지후 다음날 급등한 모습을 보여주었습니다.
경영진의 비리와 기업의 펀더멘탈은 별개로 생각됩니다. 경영진의 비리, 특히 SKC과거 경영진의 비리로 인한 문제는 일시적인 현상일뿐 기업 자체의 펀더멘탈은 변함이 없습니다.
SKC의 올해 초 주가상승은 전기차 시장과 전기차 배터리 산업의 성장성 기대로 인해 동박 산업도 같이 기대감 상승으로 주가가 상승한것으로 보여집니다. 고점을 찍은후 코스피, 코스닥 지수의 하락과 박스권을 형성하면서 주가가 힘을 내지 못했습니다. 이전에 기대감으로 주가가 상승했다면 최근에는 기대감보다 동박 실적으로 인해 주가가 반응했다고 생각합니다. 동박 실적은 아직 나타나고 있지 않기 때문에 주가의 흐름이 좋지 못했습니다. 즉, 기대감으로 상승했으나 이제 시장에서 실적을 보여줘야할 때라고 생각하시면 됩니다. 실적은 전기차와 배터리 시장이 소비자들에게 크게 실제적으로 다가올때 실적이 나타날것입니다.
또한, SKC는 바이오플라스틱 사업도 하고 있기 때문에 올해 산업 흐름에 잘 올라탔습니다. PLA라는 생분해성 플라스틱을 개발했기 때문입니다. 58도 이상에서 2주동안 놓이면 자연스럽게 분해가된다는 점이 특징입니다. PLA는100% 식물성 원료를 사용하여 옥수수와 사탕수수로 재료를 사용합니다. 또한, 폐PLA로 퇴비를 만들어 사용가능하다는 점도 있습니다.
SKC는 동박으로 인한 성장과 반도체 소재, 친환경 플라스틱인 PLA 등 다양하고 튼튼한 사업 포트폴리오를 가지고 있기 때문에 구조적인 성장이 기대됨은 틀림없습니다.
종목 분석
SKC의 주가가 주춤하고 하락이 시작되면서 외국인은 쉬지 않고 매수를 하였고 기관은 15거래일 연속으로 매도를 하였습니다.
냥이펜트하우스의 결론
투자자의 관점에서 SKC는 현재 거래 매매정지로 불안한건 사실입니다. 전CEO의 횡령/배임 등으로 인해 수사를 시작하였고 사무실 압수수색도 하고 있습니다. 거래 정지가 최대 며칠동안 이뤄질지 모르겠지만 SKC 기업 자체로 바라본다면 앞으로 상승하는데 문제 없을 것입니다. 거래정지 기간동안 힘들겠지만 기업 가치를 생각하며 믿고 버티는게 좋을 것 같습니다.
투자는 개인의 몫이기 때문에 신중히 생각하고 투자하시길 바랍니다.
아직 재테크 꿈나무라 모르는게 많기 때문에 좋은 조언 해주시면 감사하겠습니다.
(꾸벅)
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