롯데칠성우 (005305) 투자하는 이유

출처 : 롯데칠성 홈페이지

롯데칠성은 음류 / 주류 부분 사업을 하고 있습니다. 

음료 사업은 칠성사이다, 아이시스 물, 레쓰비 등을 판매하고 있으며 매출의 70%정도를 차지하고 있습니다. 탄산음료가 시장에서 가장 큰 비중을 차지하고 커피, 생수 및 탄산수가 지속적인 성장을 보여주고 있습니다. 이에 비해 주스 시장은 축소하고 있습니다. 

주류사업은 처음처럼, 클라우드 등이 있고 매출의 30%정도 차지하고 있습니다. 최근 사회적 거리두기로 인해 유흥시설 영업 제한 등 외식 문화가 침체되어 소비가 감소하였습니다. 맥주시장의 경우 혼술 문화, 자신만의 맥주취향으로 수제맥주 시장이 확대되고 있기도 합니다. 

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백신 접종 및 코로나 확진자 수 감소, 올해 초부터 맥주 위탁생산 및 신제품 출시 (클라우드 생)에 따른 매출 실적이 기대됩니다.

출처 : 하나금융투자 리포트

얼마전 이슈가 되었던 곰표 맥주는 대한제분과 OEM 생산협약을 맺은 제품이기도 합니다. 곰표 맥주 관련 매출액은 2~300억 사이로 추정됩니다. 

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주류 제조 시설과 면허를 갖춘 업체는 타 제조장에 위탁 생산을 맡길 수 있도록 허용

 

정부의 규제도 풀린다면 전년 대비 40~50%정도 맥주 가동률이 상승할 것이라는 전망도 있습니다. 
여기서 정부의 규제 완화 방안은 주류 제조 시설을 이용한 주류 이외의 제품 생산 허용 / 주류 신제품 출시 소요 기간 단축(15일) / 주류 제조 방법 변경 절차 간소화 승인 등이 있습니다. 

출처 : 네이버 금융

2019년 일본 제품 불매운동이 몇차례 일어나면서 주가가 떨어지기도 했습니다. 

롯데칠성 본주는 122,000원, 롯데칠성우 우선주는 63,800원으로 둘의 괴리율이 높습니다. 

출처 : 네이버 금융

코스피 190위로 시가총액 1조 950억원입니다. 

출처 : 네이버 금융

기관과 외국인의 태도가 사뭇 다릅니다. 기관은 매수하고 외국인은 매도하고 있습니다.

출처 : 네이버 금융

주류 판매가 가장 많은 연말 연초에 소비가 가장 부진했기 때문에 4분기 실적은 좋지 않을 것으로 예상합니다. 하지만 탄산음료/ 커피/ 생수 로 매출을 회복하고 있고 사이다와 소용량 커피/ 생수 제품의 수익성이 높아 올해부터 실적이 개선될 전망입니다. 

 

롯데지주, 롯데칠성음료 이어 회사채 수요예측 대흥행 : 네이버 금융

롯데지주가 롯데칠성음료에 이어 회사채 수요예측서 1조원 이상의 자금을 받아내며 흥행을 기록했다

 

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가정용 제품인 ‘클라우드 생드래프트’ ‘처음처럼FLEX’ 등 신제품이 인기

품절 대란을 일으킨 ‘곰표 맥주’와 수탁생산(OEM) 계약도 체결